| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 553.00 | 33 567.00 | 1 986.00 | 35 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 553.00 | 33 567.00 | 1 986.00 | 35 553.00 |
BT Marchandises | 907 137.00 | | 907 137.00 | 907 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 429.00 | 171 372.00 | 66 057.00 | 237 429.00 |
BZ Autres créances | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CF Disponibilités | 47 337.00 | | 47 337.00 | 47 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 602.00 | 171 372.00 | 1 062 230.00 | 1 233 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 155.00 | 204 939.00 | 1 064 216.00 | 1 269 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 528.00 | 62 351.00 | | 101 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 648.00 | 39 177.00 | | -9 648.00 |
DL TOTAL (I) | 113 880.00 | 123 528.00 | | 113 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 978.00 | 56 842.00 | | 6 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 36 300.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 939.00 | 229.00 | | 55 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 470.00 | 569 276.00 | | 790 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 772.00 | 48 988.00 | | 68 772.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | 12 514.00 | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 336.00 | 724 149.00 | | 950 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 216.00 | 847 677.00 | | 1 064 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 336.00 | 712 849.00 | | 950 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925 151.00 | | 1 925 151.00 | 1 925 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 151.00 | | 1 925 151.00 | 1 925 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 937 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 372.00 | |
GE Autres charges | | | 34 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 873.00 | 1 055.00 | | 1 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873.00 | 3 055.00 | | 1 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 891.00 | 5 100.00 | | 4 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 891.00 | 6 098.00 | | 4 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 018.00 | -3 043.00 | | -3 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 095.00 | 1 377 003.00 | | 1 967 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 743.00 | 1 337 825.00 | | 1 976 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 648.00 | 39 177.00 | | -9 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 455.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 228.00 | 2 339.00 | | 31 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 228.00 | 2 339.00 | | 31 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 726.00 | 171 372.00 | 33 726.00 | 33 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 726.00 | 171 372.00 | 33 726.00 | 33 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 726.00 | 171 372.00 | 33 726.00 | 33 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 372.00 | 33 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 470.00 | 790 470.00 | | 790 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 660.00 | 55 660.00 | | 55 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UX Autres créances clients | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 372.00 | 171 372.00 | | 171 372.00 |
VB T. V. A. | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 709.00 | 251 709.00 | | 251 709.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 397.00 | 894 397.00 | | 894 397.00 |