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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 2 499.00 | 3 394.00 | 5 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 069.00 | 14 847.00 | 86 222.00 | 101 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 550.00 | 13 202.00 | 23 348.00 | 36 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 088.00 | 30 548.00 | 117 540.00 | 148 088.00 |
BT Marchandises | 903 889.00 | 34 911.00 | 868 978.00 | 903 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 509.00 | | 50 509.00 | 50 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 761.00 | 43 764.00 | 519 997.00 | 563 761.00 |
BZ Autres créances | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
CF Disponibilités | 264 427.00 | | 264 427.00 | 264 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 017.00 | 78 674.00 | 1 723 343.00 | 1 802 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 105.00 | 109 222.00 | 1 840 883.00 | 1 950 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 530.00 | 149 409.00 | | 205 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 675.00 | 56 121.00 | | 91 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DL TOTAL (I) | 320 896.00 | 227 530.00 | | 320 896.00 |
DP Provisions pour risques | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 140.00 | 89 739.00 | | 412 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 135.00 | 882 619.00 | | 865 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 029.00 | 42 000.00 | | 58 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 580.00 | | |
EA Autres dettes | 134 133.00 | 30 941.00 | | 134 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 137.00 | 1 082 580.00 | | 1 472 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 883.00 | 1 310 110.00 | | 1 840 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 314.00 | 1 023 785.00 | | 1 101 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 907.00 | | 81 247.00 | 113 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 420.00 | 4 646.00 | 148 088.00 | 42 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 420.00 | 4 646.00 | 140 695.00 | 42 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | 3 725.00 | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 239.00 | | 77 522.00 | 110 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 367.00 | 14 827.00 | 4 646.00 | 20 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | 522.00 | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 390.00 | 14 305.00 | 4 646.00 | 18 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 849.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 291.00 | 34 911.00 | 18 291.00 | 18 291.00 |
6T Sur comptes clients | 216 343.00 | 3 049.00 | 175 628.00 | 216 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 634.00 | 37 960.00 | 193 919.00 | 234 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 634.00 | 85 809.00 | 193 919.00 | 234 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 809.00 | 193 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 135.00 | 865 135.00 | | 865 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 133.00 | 134 133.00 | | 134 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 519 890.00 | 519 890.00 | | 519 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
VB T. V. A. | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 695.00 | 40 872.00 | 343 864.00 | 411 695.00 |
VI Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 700.00 | | | 347 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 693.00 | 584 693.00 | | 584 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 137.00 | 1 101 314.00 | 343 864.00 | 1 472 137.00 |