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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 1 343.00 | 825.00 | 2 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 402.00 | 2 511.00 | 26 891.00 | 29 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 475.00 | 15 591.00 | 13 885.00 | 29 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 545.00 | 19 445.00 | 43 101.00 | 62 545.00 |
BT Marchandises | 902 295.00 | 13 560.00 | 888 735.00 | 902 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 906.00 | 157 365.00 | 202 540.00 | 359 906.00 |
BZ Autres créances | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CF Disponibilités | 173 077.00 | | 173 077.00 | 173 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 686.00 | 170 925.00 | 1 282 762.00 | 1 453 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 231.00 | 190 369.00 | 1 325 862.00 | 1 516 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 636.00 | 91 880.00 | | 109 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 773.00 | 17 756.00 | | 39 773.00 |
DL TOTAL (I) | 171 409.00 | 131 636.00 | | 171 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 99 408.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 246.00 | 52 273.00 | | 24 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 077.00 | 1 011 692.00 | | 1 030 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 496.00 | 66 437.00 | | 65 496.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | 10 733.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 453.00 | 1 240 542.00 | | 1 154 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 862.00 | 1 372 178.00 | | 1 325 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 819.00 | 1 240 542.00 | | 1 128 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 045 138.00 | | 2 045 138.00 | 2 045 138.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 138.00 | | 2 045 138.00 | 2 045 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 560.00 | |
GE Autres charges | | | 24 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 237.00 | 15 475.00 | | 7 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 237.00 | 21 005.00 | | 7 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 232.00 | 14 334.00 | | 30 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 232.00 | 14 334.00 | | 30 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 996.00 | 6 671.00 | | -22 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 890.00 | 1 212.00 | | 6 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 611.00 | 1 964 108.00 | | 2 066 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 838.00 | 1 946 352.00 | | 2 026 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 773.00 | 17 756.00 | | 39 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 966.00 | | 23 579.00 | 38 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | 408.00 | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 706.00 | | 23 171.00 | 35 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 470.00 | 5 975.00 | | 13 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 961.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 088.00 | 5 014.00 | | 13 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 560.00 | | |
6T Sur comptes clients | 171 372.00 | | 14 007.00 | 171 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 372.00 | 13 560.00 | 14 007.00 | 171 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 372.00 | 13 560.00 | 14 007.00 | 171 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 560.00 | 14 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 077.00 | 1 030 077.00 | | 1 030 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 202 540.00 | 202 540.00 | | 202 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 365.00 | 157 365.00 | | 157 365.00 |
VB T. V. A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 306.00 | 6 672.00 | 25 634.00 | 32 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 586.00 | 377 586.00 | | 377 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 207.00 | 1 104 573.00 | 25 634.00 | 1 130 207.00 |