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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 907.00 | 119 916.00 | 17 992.00 | 137 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 517.00 | 6 593.00 | 33 924.00 | 40 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 474.00 | 128 058.00 | 2 085 416.00 | 2 213 474.00 |
BT Marchandises | 391 560.00 | 6 306.00 | 385 254.00 | 391 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 094.00 | | 55 094.00 | 55 094.00 |
BZ Autres créances | 154 044.00 | | 154 044.00 | 154 044.00 |
CF Disponibilités | 199 365.00 | | 199 365.00 | 199 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 234.00 | 6 306.00 | 795 928.00 | 802 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 708.00 | 134 364.00 | 2 881 344.00 | 3 015 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 224.00 | | | 1 011 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 033.00 | | | 171 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 456.00 | | | 1 184 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 327.00 | | | 882 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 470.00 | | | 483 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 222.00 | | | 279 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 888.00 | | | 1 696 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 344.00 | | | 2 881 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 995.00 | | | 961 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 117.00 | 6 306.00 | 5 117.00 | 5 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 117.00 | 6 306.00 | 5 117.00 | 5 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 117.00 | 6 306.00 | 5 117.00 | 5 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483 470.00 | 483 470.00 | | 483 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 222.00 | 279 222.00 | | 279 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 517.00 | | 40 517.00 | 40 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 327.00 | 147 434.00 | 634 790.00 | 882 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 309.00 | 211 309.00 | | 211 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 826.00 | 211 309.00 | 40 517.00 | 251 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 888.00 | 961 995.00 | 634 790.00 | 1 696 888.00 |