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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 498.00 | 145 383.00 | 26 115.00 | 171 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 517.00 | 9 855.00 | 30 662.00 | 40 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 065.00 | 156 788.00 | 2 090 277.00 | 2 247 065.00 |
BT Marchandises | 407 633.00 | | 407 633.00 | 407 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
BZ Autres créances | 161 917.00 | | 161 917.00 | 161 917.00 |
CF Disponibilités | 551 761.00 | | 551 761.00 | 551 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 566.00 | | 1 154 566.00 | 1 154 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 630.00 | 156 788.00 | 3 244 843.00 | 3 401 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 787 254.00 | | | 1 787 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 190.00 | | | 334 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 644.00 | | | 2 123 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 795.00 | | | 267 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 866.00 | | | 377 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 093.00 | | | 328 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 444.00 | | | 147 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 199.00 | | | 1 121 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 843.00 | | | 3 244 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 097.00 | | | 1 021 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 942.00 | 6 992.00 | | 139 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 392.00 | 6 992.00 | | 138 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 866.00 | 377 866.00 | | 377 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 093.00 | 328 093.00 | | 328 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 444.00 | 147 444.00 | | 147 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 517.00 | | 40 517.00 | 40 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 795.00 | 167 693.00 | 100 102.00 | 267 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 172.00 | 195 172.00 | | 195 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 689.00 | 195 172.00 | 40 517.00 | 235 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 199.00 | 1 021 097.00 | 100 102.00 | 1 121 199.00 |