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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 871.00 | 132 880.00 | 13 992.00 | 146 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 517.00 | 8 949.00 | 31 568.00 | 40 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 438.00 | 143 379.00 | 2 079 060.00 | 2 222 438.00 |
BT Marchandises | 427 088.00 | 9 634.00 | 417 454.00 | 427 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
BZ Autres créances | 154 741.00 | | 154 741.00 | 154 741.00 |
CF Disponibilités | 339 205.00 | | 339 205.00 | 339 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 401.00 | 9 634.00 | 964 767.00 | 974 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 839.00 | 153 012.00 | 3 043 827.00 | 3 196 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 356 155.00 | | | 1 356 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 120.00 | | | 197 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 475.00 | | | 1 555 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 592.00 | | | 585 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 920.00 | | | 476 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 024.00 | | | 368 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 352.00 | | | 1 488 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 827.00 | | | 3 043 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 924.00 | | | 1 059 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 560.00 | 2 870.00 | | 131 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 010.00 | 2 870.00 | | 130 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 374.00 | 9 634.00 | 9 374.00 | 9 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 374.00 | 9 634.00 | 9 374.00 | 9 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 374.00 | 9 634.00 | 9 374.00 | 9 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 920.00 | 476 920.00 | | 476 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 024.00 | 368 024.00 | | 368 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 517.00 | | 40 517.00 | 40 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 592.00 | 157 165.00 | 428 427.00 | 585 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 108.00 | 208 108.00 | | 208 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 625.00 | 208 108.00 | 40 517.00 | 248 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 352.00 | 1 059 924.00 | 428 427.00 | 1 488 352.00 |