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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
AP Constructions | 719 835.00 | 613 429.00 | 106 406.00 | 719 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 369.00 | 855 512.00 | 123 857.00 | 979 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 520.00 | 527 992.00 | 69 528.00 | 597 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 900.00 | 2 056 057.00 | 323 843.00 | 2 379 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 738.00 | | 498 738.00 | 498 738.00 |
BN En cours de production de biens | 232 120.00 | | 232 120.00 | 232 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 728 000.00 | | 728 000.00 | 728 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749 385.00 | 397 615.00 | 2 351 770.00 | 2 749 385.00 |
BZ Autres créances | 170 883.00 | | 170 883.00 | 170 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 245 198.00 | 397 615.00 | 4 847 583.00 | 5 245 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 625 098.00 | 2 453 672.00 | 5 171 426.00 | 7 625 098.00 |
CU Autres participations | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 474 475.00 | 3 525 818.00 | | 3 474 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 147.00 | -51 343.00 | | -53 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 545 377.00 | 3 598 524.00 | | 3 545 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 036.00 | | | 103 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 476.00 | 496.00 | | 9 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 597.00 | 826 614.00 | | 958 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 940.00 | 625 852.00 | | 554 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 049.00 | 1 452 961.00 | | 1 626 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 426.00 | 5 051 486.00 | | 5 171 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 268.00 | | 130 632.00 | 2 249 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 379 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 299 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 430.00 | | 130 632.00 | 2 168 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 722.00 | 110 335.00 | | 1 945 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 124.00 | | | 59 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 598.00 | 110 335.00 | | 1 886 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 388 908.00 | 9 584.00 | 877.00 | 388 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 908.00 | 9 584.00 | 877.00 | 388 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 908.00 | 9 584.00 | 877.00 | 388 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 597.00 | 958 597.00 | | 958 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 741.00 | 85 741.00 | | 85 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 274 925.00 | 2 274 925.00 | | 2 274 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 460.00 | | 474 460.00 | 474 460.00 |
VB T. V. A. | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 036.00 | 62 720.00 | 40 316.00 | 103 036.00 |
VI Groupe et associés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 139.00 | 82 139.00 | | 82 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 470.00 | 2 482 040.00 | 492 430.00 | 2 974 470.00 |
VW T.V.A. | 404 470.00 | 404 470.00 | | 404 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 049.00 | 1 585 733.00 | | 1 626 049.00 |