| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
AP Constructions | 720 915.00 | 683 405.00 | 37 510.00 | 720 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 980.00 | 933 381.00 | 67 599.00 | 1 000 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 332.00 | 568 228.00 | 63 105.00 | 631 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 404.00 | 2 244 137.00 | 192 267.00 | 2 436 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 558.00 | | 611 558.00 | 611 558.00 |
BN En cours de production de biens | 298 266.00 | | 298 266.00 | 298 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 804 081.00 | | 804 081.00 | 804 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 057.00 | 272 950.00 | 2 656 107.00 | 2 929 057.00 |
BZ Autres créances | 87 497.00 | | 87 497.00 | 87 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 074 725.00 | 272 950.00 | 4 801 775.00 | 5 074 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 511 129.00 | 2 517 088.00 | 4 994 042.00 | 7 511 129.00 |
CU Autres participations | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 313 267.00 | 3 421 328.00 | | 3 313 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 141.00 | -108 062.00 | | -358 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 174.00 | 3 437 316.00 | | 3 079 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 032.00 | 51 510.00 | | 29 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 585.00 | 1 881.00 | | 83 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 762.00 | 1 009 910.00 | | 1 166 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 489.00 | 561 426.00 | | 635 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 867.00 | 1 624 726.00 | | 1 914 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 042.00 | 5 062 042.00 | | 4 994 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 470.00 | | 41 934.00 | 2 394 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 436 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 355 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 632.00 | | 41 934.00 | 2 313 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 167.00 | 86 970.00 | | 2 157 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 124.00 | | | 59 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 043.00 | 86 970.00 | | 2 098 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 349 327.00 | 32 515.00 | 108 892.00 | 349 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 327.00 | 32 515.00 | 108 892.00 | 349 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 327.00 | 32 515.00 | 108 892.00 | 349 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 515.00 | 108 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 762.00 | 1 166 762.00 | | 1 166 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 839.00 | 56 839.00 | | 56 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 388.00 | 85 388.00 | | 85 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 606 875.00 | 2 606 875.00 | | 2 606 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 182.00 | 322 182.00 | | 322 182.00 |
VB T. V. A. | 72 497.00 | 72 497.00 | | 72 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 355.00 | 11 961.00 | 16 394.00 | 28 355.00 |
VI Groupe et associés | 83 585.00 | 83 585.00 | | 83 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058 443.00 | 3 040 473.00 | 17 970.00 | 3 058 443.00 |
VW T.V.A. | 481 461.00 | 481 461.00 | | 481 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 867.00 | 1 898 474.00 | 16 394.00 | 1 914 867.00 |