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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
AP Constructions | 720 915.00 | 649 321.00 | 71 594.00 | 720 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 858.00 | 898 036.00 | 94 822.00 | 992 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 520.00 | 550 687.00 | 46 833.00 | 597 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 470.00 | 2 157 167.00 | 237 302.00 | 2 394 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617 136.00 | | 617 136.00 | 617 136.00 |
BN En cours de production de biens | 293 387.00 | | 293 387.00 | 293 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 806 555.00 | | 806 555.00 | 806 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906 609.00 | 349 327.00 | 2 557 282.00 | 2 906 609.00 |
BZ Autres créances | 47 407.00 | | 47 407.00 | 47 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 174 067.00 | 349 327.00 | 4 824 740.00 | 5 174 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 568 536.00 | 2 506 494.00 | 5 062 042.00 | 7 568 536.00 |
CU Autres participations | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 421 328.00 | 3 474 475.00 | | 3 421 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 062.00 | -53 147.00 | | -108 062.00 |
DL TOTAL (I) | 3 437 316.00 | 3 545 377.00 | | 3 437 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 510.00 | 103 036.00 | | 51 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881.00 | 9 476.00 | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 910.00 | 958 597.00 | | 1 009 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 426.00 | 554 940.00 | | 561 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 726.00 | 1 626 049.00 | | 1 624 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 042.00 | 5 171 426.00 | | 5 062 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 900.00 | | 14 570.00 | 2 379 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 394 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 313 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 062.00 | | 14 570.00 | 2 299 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 057.00 | 101 110.00 | | 2 056 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 124.00 | | | 59 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 933.00 | 101 110.00 | | 1 996 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 397 615.00 | 50 620.00 | 98 908.00 | 397 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 615.00 | 50 620.00 | 98 908.00 | 397 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 615.00 | 50 620.00 | 98 908.00 | 397 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 620.00 | 98 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 910.00 | 1 009 910.00 | | 1 009 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 399.00 | 92 399.00 | | 92 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 371 405.00 | 2 371 405.00 | | 2 371 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535 203.00 | 535 203.00 | | 535 203.00 |
VB T. V. A. | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 316.00 | 11 961.00 | 28 355.00 | 40 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 779.00 | 2 977 809.00 | 17 970.00 | 2 995 779.00 |
VW T.V.A. | 406 448.00 | 406 448.00 | | 406 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 726.00 | 1 596 371.00 | 28 355.00 | 1 624 726.00 |