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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 951.00 | 3 429.00 | 4 522.00 | 7 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 377.00 | 3 429.00 | 880 948.00 | 884 377.00 |
BZ Autres créances | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
CF Disponibilités | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 275.00 | | 57 275.00 | 57 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 652.00 | 3 429.00 | 938 223.00 | 941 652.00 |
CU Autres participations | 876 426.00 | | 876 426.00 | 876 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -8 982.00 | 6 879.00 | | -8 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 759.00 | -15 861.00 | | 83 759.00 |
DL TOTAL (I) | 76 977.00 | -6 782.00 | | 76 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 063.00 | | | 663 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 536.00 | 255 226.00 | | 192 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 463.00 | 2 083.00 | | 5 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185.00 | 689.00 | | 185.00 |
EA Autres dettes | | 1 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 247.00 | 259 942.00 | | 861 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 223.00 | 253 160.00 | | 938 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 116.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 306.00 | 116.00 | | 14 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 306.00 | -116.00 | | -4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 817.00 | 11.00 | | 137 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 058.00 | 15 873.00 | | 54 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 759.00 | -15 861.00 | | 83 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 196.00 | | 893 182.00 | 6 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 884 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 7 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 196.00 | | 16 756.00 | 6 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 876 426.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505.00 | 2 624.00 | 700.00 | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | 2 624.00 | 700.00 | 1 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VC Groupe et associés | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 338.00 | 104 148.00 | 423 530.00 | 662 338.00 |
VI Groupe et associés | 192 536.00 | 192 536.00 | | 192 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 662.00 | | | 77 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 247.00 | 303 057.00 | 423 530.00 | 861 247.00 |