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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 266.00 | 13 045.00 | 6 220.00 | 19 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 666.00 | 13 045.00 | 2 839 621.00 | 2 852 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BZ Autres créances | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 223 154.00 | | 223 154.00 | 223 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 503.00 | | 334 503.00 | 334 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 169.00 | 13 045.00 | 3 174 124.00 | 3 187 169.00 |
CU Autres participations | 2 833 401.00 | | 2 833 401.00 | 2 833 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 296 286.00 | 74 777.00 | | 296 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 316.00 | 221 510.00 | | 575 316.00 |
DL TOTAL (I) | 873 803.00 | 298 486.00 | | 873 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 576.00 | 1 810 350.00 | | 1 615 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 496.00 | 666 919.00 | | 673 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 250.00 | 6 077.00 | | 11 250.00 |
EA Autres dettes | | 685 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 300 321.00 | 3 168 946.00 | | 2 300 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 124.00 | 3 467 433.00 | | 3 174 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 050.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 662.00 | 262 308.00 | | 616 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 346.00 | 40 799.00 | | 41 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 316.00 | 221 510.00 | | 575 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 613.00 | | 8 054.00 | 2 844 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 852 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825 347.00 | | 8 054.00 | 2 825 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 567.00 | 4 479.00 | | 8 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 567.00 | 4 479.00 | | 8 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 576.00 | 260 108.00 | 1 127 305.00 | 1 615 576.00 |
VI Groupe et associés | 672 842.00 | 672 842.00 | | 672 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 774.00 | | | 194 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 321.00 | 944 853.00 | 1 127 305.00 | 2 300 321.00 |