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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 266.00 | 8 567.00 | 10 699.00 | 19 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 613.00 | 8 567.00 | 2 836 046.00 | 2 844 613.00 |
BZ Autres créances | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CF Disponibilités | 627 964.00 | | 627 964.00 | 627 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 387.00 | | 631 387.00 | 631 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 999.00 | 8 567.00 | 3 467 433.00 | 3 475 999.00 |
CU Autres participations | 2 825 347.00 | | 2 825 347.00 | 2 825 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 74 777.00 | | | 74 777.00 |
DH Report à nouveau | | -8 982.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 510.00 | 83 759.00 | | 221 510.00 |
DL TOTAL (I) | 298 486.00 | 76 977.00 | | 298 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 350.00 | 663 063.00 | | 1 810 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 919.00 | 192 536.00 | | 666 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 077.00 | 5 463.00 | | 6 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 185.00 | | |
EA Autres dettes | 685 601.00 | | | 685 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 946.00 | 861 247.00 | | 3 168 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 433.00 | 938 223.00 | | 3 467 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 308.00 | 137 817.00 | | 262 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 799.00 | 54 058.00 | | 40 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 510.00 | 83 759.00 | | 221 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 377.00 | | 1 960 236.00 | 884 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 844 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 951.00 | | 11 315.00 | 7 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 426.00 | | 1 948 921.00 | 876 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 429.00 | 5 137.00 | | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 429.00 | 5 137.00 | | 3 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 601.00 | 685 601.00 | | 685 601.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 350.00 | 194 774.00 | 1 106 705.00 | 1 810 350.00 |
VI Groupe et associés | 666 217.00 | 666 217.00 | | 666 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 946.00 | 1 553 370.00 | 1 106 705.00 | 3 168 946.00 |