| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494.00 | 1 823.00 | 671.00 | 2 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 456.00 | 5 810.00 | 6 645.00 | 12 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 165.00 | 7 634.00 | 7 531.00 | 15 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 99 110.00 | | 99 110.00 | 99 110.00 |
CF Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 585.00 | | 100 585.00 | 100 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 083.00 | 7 634.00 | 108 449.00 | 116 083.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
DH Report à nouveau | -16 070.00 | | | -16 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
DL TOTAL (I) | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 884.00 | | | 84 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 449.00 | | | 108 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 483.00 | | | 77 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 658.00 | | 136 658.00 | 136 658.00 |
FG Production vendue services | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 898.00 | | 139 898.00 | 139 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 650.00 | | | 92 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 650.00 | | | 92 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 277.00 | | | 235 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 703.00 | | | 221 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 192.00 | | | 90 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 027.00 | 15 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 027.00 | 14 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 491.00 | 2 473.00 | 11 330.00 | 16 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 491.00 | 2 473.00 | 11 330.00 | 16 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 558.00 | 33 158.00 | 7 400.00 | 40 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VP Divers | 99 111.00 | 99 111.00 | | 99 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 735.00 | 99 650.00 | 85.00 | 99 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 884.00 | 77 484.00 | 7 400.00 | 84 884.00 |