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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494.00 | 2 106.00 | 388.00 | 2 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 946.00 | 7 096.00 | 8 849.00 | 15 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 655.00 | 9 203.00 | 9 452.00 | 18 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BT Marchandises | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BZ Autres créances | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CF Disponibilités | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 325.00 | 9 203.00 | 27 122.00 | 36 325.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
DH Report à nouveau | -2 495.00 | | | -2 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 490.00 | | | -6 490.00 |
DL TOTAL (I) | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
FG Production vendue services | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237.00 | | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 490.00 | | | -6 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 165.00 | | 3 490.00 | 15 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 950.00 | | 3 490.00 | 14 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 634.00 | 1 569.00 | | 7 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 634.00 | 1 569.00 | | 7 634.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 332.00 | 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 090.00 | 2 934.00 | 1 156.00 | 4 090.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 722.00 | 4 637.00 | 85.00 | 4 722.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 047.00 | 8 891.00 | 1 156.00 | 10 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
ST Autres comptes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 278.00 | | | 24 278.00 |