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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 2 285.00 | 914.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 544.00 | 9 012.00 | 1 531.00 | 10 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 233.00 | 5 192.00 | 11 040.00 | 16 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 192.00 | 16 491.00 | 73 701.00 | 90 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BT Marchandises | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BZ Autres créances | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CF Disponibilités | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 429.00 | 16 491.00 | 85 938.00 | 102 429.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 070.00 | | | -16 070.00 |
DL TOTAL (I) | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 947.00 | | | 75 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 938.00 | | | 85 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 310.00 | | | 61 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 606.00 | | 166 606.00 | 166 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 606.00 | | 166 606.00 | 166 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 246.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 978.00 | | | -1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 949.00 | | | 169 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 019.00 | | | 186 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 070.00 | | | -16 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 487.00 | | 12 155.00 | 78 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 90 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 29 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 477.00 | | 11 950.00 | 18 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 204.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 027.00 | 3 913.00 | 450.00 | 13 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 027.00 | 3 913.00 | 450.00 | 13 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 174.00 | 11 537.00 | 14 636.00 | 26 174.00 |
VI Groupe et associés | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 829.00 | 5 744.00 | 85.00 | 5 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 947.00 | 61 310.00 | 14 636.00 | 75 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
ST Autres comptes | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 480.00 | | | 56 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |