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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 947.00 | 5 768.00 | 4 179.00 | 9 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 991.00 | 30 312.00 | 50 679.00 | 80 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 887.00 | 36 080.00 | 58 807.00 | 94 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 988.00 | | 241 988.00 | 241 988.00 |
BZ Autres créances | 59 230.00 | | 59 230.00 | 59 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 172 427.00 | | 172 427.00 | 172 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 459.00 | | 480 459.00 | 480 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 346.00 | 36 080.00 | 539 266.00 | 575 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 159 028.00 | 120 848.00 | | 159 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 179.00 | 109 679.00 | | 59 179.00 |
DL TOTAL (I) | 240 206.00 | 252 528.00 | | 240 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 835.00 | 5 776.00 | | 46 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 899.00 | 34 114.00 | | 33 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 381.00 | 126 668.00 | | 85 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 946.00 | 129 156.00 | | 132 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 060.00 | 295 715.00 | | 299 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 266.00 | 548 243.00 | | 539 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 525.00 | | 53 361.00 | 59 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 94 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 90 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 607.00 | | 53 331.00 | 55 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 918.00 | | 30.00 | 3 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 046.00 | 19 647.00 | 13 613.00 | 30 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 046.00 | 19 647.00 | 13 613.00 | 30 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 381.00 | 85 381.00 | | 85 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UX Autres créances clients | 241 988.00 | 241 988.00 | | 241 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 835.00 | 19 933.00 | 26 902.00 | 46 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 014.00 | | | 100 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
VP Divers | 59 229.00 | 59 229.00 | | 59 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 946.00 | 132 946.00 | | 132 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 750.00 | 306 750.00 | | 306 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 060.00 | 272 158.00 | 26 902.00 | 299 060.00 |