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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 108.00 | 2 247.00 | 11 861.00 | 14 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 962.00 | 14 861.00 | 51 101.00 | 65 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 230.00 | 17 108.00 | 69 122.00 | 86 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 338.00 | | 122 338.00 | 122 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 791.00 | | 42 791.00 | 42 791.00 |
BZ Autres créances | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CF Disponibilités | 196 729.00 | | 196 729.00 | 196 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 072.00 | | 375 072.00 | 375 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 302.00 | 17 108.00 | 444 194.00 | 461 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
DG Autres réserves | 69 688.00 | 97 158.00 | | 69 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 519.00 | -17 470.00 | | 88 519.00 |
DL TOTAL (I) | 184 167.00 | 105 648.00 | | 184 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 448.00 | 14 978.00 | | 5 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 861.00 | 4 324.00 | | 13 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 666.00 | 216 176.00 | | 148 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 089.00 | 63 529.00 | | 55 089.00 |
EA Autres dettes | 36 963.00 | 557.00 | | 36 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 027.00 | 372 867.00 | | 260 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 194.00 | 478 515.00 | | 444 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 793.00 | 2 712.00 | 1 501 504.00 | 1 498 793.00 |
FG Production vendue services | 60 890.00 | 127.00 | 61 017.00 | 60 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 683.00 | 2 839.00 | 1 562 522.00 | 1 559 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 470.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 068.00 | 795.00 | | 3 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20.00 | 6 303.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 1 172.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 1 172.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 152.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 947.00 | 11 881.00 | | 2 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040.00 | 12 033.00 | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 126.00 | -10 861.00 | | 1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 973.00 | -4 657.00 | | 13 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 493.00 | 1 111 299.00 | | 1 570 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 974.00 | 1 128 769.00 | | 1 481 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 519.00 | -17 470.00 | | 88 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 854.00 | | 23 356.00 | 67 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 980.00 | 86 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 980.00 | 80 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 694.00 | | 23 356.00 | 61 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 878.00 | 7 470.00 | 2 240.00 | 11 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 878.00 | 7 470.00 | 2 240.00 | 11 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 666.00 | 148 666.00 | | 148 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 437.00 | 4 282.00 | 1 155.00 | 5 437.00 |
VI Groupe et associés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
VW T.V.A. | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 027.00 | 258 872.00 | 1 155.00 | 260 027.00 |