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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 512.00 | 11 303.00 | 17 209.00 | 28 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 754.00 | 46 938.00 | 109 816.00 | 156 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 427.00 | 58 241.00 | 133 186.00 | 191 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 188.00 | | 589 188.00 | 589 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 357.00 | | 68 357.00 | 68 357.00 |
BZ Autres créances | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CF Disponibilités | 313 604.00 | | 313 604.00 | 313 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 556.00 | | 982 556.00 | 982 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 983.00 | 58 241.00 | 1 115 742.00 | 1 173 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
DG Autres réserves | 157 776.00 | 143 307.00 | | 157 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 506.00 | 114 261.00 | | 222 506.00 |
DL TOTAL (I) | 406 242.00 | 283 528.00 | | 406 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 218.00 | 76 891.00 | | 85 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 14 900.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 710.00 | 337 751.00 | | 418 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 065.00 | 97 537.00 | | 108 065.00 |
EA Autres dettes | 47 507.00 | 83 128.00 | | 47 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 500.00 | 610 206.00 | | 709 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 742.00 | 893 734.00 | | 1 115 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 302.00 | 549 572.00 | | 647 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 409 571.00 | 6 053.00 | 2 415 624.00 | 2 409 571.00 |
FG Production vendue services | 99 070.00 | | 99 070.00 | 99 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 640.00 | 6 053.00 | 2 514 693.00 | 2 508 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 825 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 253.00 | 6 109.00 | | 7 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 736.00 | | | 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | 1 000.00 | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | -43.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 2 067.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | -1 067.00 | | 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 658.00 | 37 444.00 | | 80 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 599.00 | 1 916 645.00 | | 2 523 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 094.00 | 1 802 383.00 | | 2 301 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 506.00 | 114 261.00 | | 222 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 518.00 | | 63 608.00 | 128 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 191 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 185 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 358.00 | | 63 608.00 | 122 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 703.00 | 31 237.00 | 699.00 | 27 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 703.00 | 31 237.00 | 699.00 | 27 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 710.00 | 418 710.00 | | 418 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 357.00 | 68 357.00 | | 68 357.00 |
VB T. V. A. | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 149.00 | 22 103.00 | 63 046.00 | 85 149.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 925.00 | 79 925.00 | | 79 925.00 |
VW T.V.A. | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 500.00 | 646 454.00 | 63 046.00 | 709 500.00 |