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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 891.00 | 2 847.00 | 5 044.00 | 7 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 037.00 | 6 399.00 | 11 638.00 | 18 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 513.00 | 9 246.00 | 47 267.00 | 56 513.00 |
BT Marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 636.00 | 9 246.00 | 57 390.00 | 66 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 914.00 | 5 675.00 | | -3 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761.00 | 6 675.00 | | 2 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 007.00 | 50 521.00 | | 45 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 260.00 | 83.00 | | 5 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 155.00 | | 1 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 777.00 | 1 538.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 629.00 | 53 297.00 | | 54 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 390.00 | 59 972.00 | | 57 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 318.00 | | 130 318.00 | 130 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 318.00 | | 130 318.00 | 130 318.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 727.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 180.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 817.00 | 3.00 | | 6 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 817.00 | 3.00 | | 6 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 180.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883.00 | | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 180.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 684.00 | -177.00 | | 5 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 203.00 | 714.00 | | -3 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 135.00 | 125 025.00 | | 137 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 049.00 | 119 350.00 | | 141 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 914.00 | 5 675.00 | | -3 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 797.00 | | 512.00 | 57 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796.00 | 56 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796.00 | 25 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 212.00 | | 512.00 | 27 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 431.00 | 5 727.00 | 913.00 | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 431.00 | 5 727.00 | 913.00 | 4 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | -3 203.00 | -3 203.00 | | -3 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 007.00 | 14 734.00 | 30 273.00 | 45 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 629.00 | 24 356.00 | 30 273.00 | 54 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
ST Autres comptes | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
YT Sous‐traitance | 527.00 | | | 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 301.00 | | | 53 301.00 |