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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 891.00 | 6 003.00 | 1 888.00 | 7 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 425.00 | 18 695.00 | 31 730.00 | 50 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 901.00 | 24 698.00 | 64 203.00 | 88 901.00 |
BT Marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BZ Autres créances | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
CF Disponibilités | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 288.00 | 24 698.00 | 93 590.00 | 118 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 608.00 | 1 661.00 | | 16 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 820.00 | 14 947.00 | | -3 820.00 |
DL TOTAL (I) | 13 888.00 | 17 708.00 | | 13 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 409.00 | 30 275.00 | | 79 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244.00 | 464.00 | | 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49.00 | 5 554.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 702.00 | 37 890.00 | | 79 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 590.00 | 55 598.00 | | 93 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 019.00 | | 66 019.00 | 66 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 019.00 | | 66 019.00 | 66 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | -58.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 402.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 772.00 | 138 868.00 | | 92 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 592.00 | 123 921.00 | | 96 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 820.00 | 14 947.00 | | -3 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 001.00 | | 29 900.00 | 59 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 416.00 | | 29 900.00 | 28 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 709.00 | 9 990.00 | | 14 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 709.00 | 9 990.00 | | 14 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VC Groupe et associés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 409.00 | 11 300.00 | 68 109.00 | 79 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
VP Divers | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 702.00 | 11 593.00 | 68 109.00 | 79 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
ST Autres comptes | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 149.00 | | | 22 149.00 |