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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 891.00 | 7 494.00 | 397.00 | 7 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 425.00 | 30 279.00 | 20 146.00 | 50 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 901.00 | 37 773.00 | 51 128.00 | 88 901.00 |
BT Marchandises | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BZ Autres créances | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CF Disponibilités | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 823.00 | 37 773.00 | 89 050.00 | 126 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 788.00 | 16 608.00 | | 12 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 534.00 | -3 820.00 | | 14 534.00 |
DL TOTAL (I) | 28 422.00 | 13 888.00 | | 28 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 870.00 | 79 409.00 | | 58 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 244.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462.00 | 49.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 628.00 | 79 702.00 | | 60 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 050.00 | 93 590.00 | | 89 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 393.00 | | 58 393.00 | 58 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 393.00 | | 58 393.00 | 58 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | -756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 074.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 031.00 | 92 772.00 | | 113 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 497.00 | 96 592.00 | | 98 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 534.00 | -3 820.00 | | 14 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 901.00 | | | 88 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 316.00 | | | 58 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 699.00 | 13 074.00 | | 54 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 699.00 | 13 074.00 | | 24 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VC Groupe et associés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 870.00 | 16 444.00 | 42 426.00 | 58 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 628.00 | 18 202.00 | 42 426.00 | 60 628.00 |