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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 977.00 | 10 208.00 | 30 768.00 | 40 977.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 10.00 | 200.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 742.00 | 5 737.00 | 41 006.00 | 46 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 882.00 | 3 503.00 | 75 380.00 | 78 882.00 |
AX Avances et acomptes | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 216.00 | 19 458.00 | 482 758.00 | 502 216.00 |
BT Marchandises | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BZ Autres créances | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CF Disponibilités | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 985.00 | | 40 985.00 | 40 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 202.00 | 19 458.00 | 523 743.00 | 543 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 075.00 | | | -7 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 315.00 | | | -48 315.00 |
DL TOTAL (I) | 64 610.00 | | | 64 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 622.00 | | | 163 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 967.00 | | | 277 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 134.00 | | | 459 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 743.00 | | | 523 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 373.00 | | | 320 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 315.00 | | | -48 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 502 216.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 977.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 458.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 208.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 622.00 | 24 861.00 | 103 073.00 | 163 622.00 |
VI Groupe et associés | 277 967.00 | 277 967.00 | | 277 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 706.00 | 10 956.00 | 5 750.00 | 16 706.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 134.00 | 320 373.00 | 103 073.00 | 459 134.00 |