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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 977.00 | 34 794.00 | 6 182.00 | 40 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 864.00 | 3 526.00 | 4 390.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 73.00 | 137.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 963.00 | 35 862.00 | 16 101.00 | 51 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 044.00 | 29 336.00 | 54 708.00 | 84 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 333.00 | 100 929.00 | 411 404.00 | 512 333.00 |
BT Marchandises | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BZ Autres créances | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 46 659.00 | | 46 659.00 | 46 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 553.00 | | 58 553.00 | 58 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 886.00 | 100 929.00 | 469 957.00 | 570 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 072.00 | | | -112 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
DL TOTAL (I) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 292.00 | | | 129 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 511.00 | | | 286 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 034.00 | | | 458 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 957.00 | | | 469 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 456.00 | | | 360 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 511.00 | | | 286 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 298.00 | | 107 298.00 | 107 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 298.00 | | 107 298.00 | 107 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | | | 26.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 513.00 | | | 177 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 518.00 | | | 173 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 939.00 | | 2 394.00 | 509 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 365.00 | | 1 235.00 | 328 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 847.00 | | 1 160.00 | 134 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 881.00 | 28 048.00 | | 72 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 599.00 | 8 195.00 | | 26 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 825.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 169.00 | 19 028.00 | | 46 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 292.00 | 31 714.00 | 97 578.00 | 129 292.00 |
VI Groupe et associés | 286 511.00 | 286 511.00 | | 286 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 378.00 | 628.00 | 5 750.00 | 6 378.00 |
VW T.V.A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 034.00 | 360 456.00 | 97 578.00 | 458 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | | | 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
ST Autres comptes | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
YT Sous‐traitance | 575.00 | | | 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |