| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 977.00 | 26 599.00 | 14 378.00 | 40 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 60.00 | 3 095.00 | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 52.00 | 158.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 963.00 | 25 469.00 | 26 494.00 | 51 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 884.00 | 20 700.00 | 62 184.00 | 82 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 939.00 | 72 881.00 | 437 058.00 | 509 939.00 |
BT Marchandises | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
BZ Autres créances | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CF Disponibilités | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 555.00 | 72 881.00 | 463 673.00 | 536 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 274.00 | | | -55 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 799.00 | | | -56 799.00 |
DL TOTAL (I) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 147.00 | | | 157 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 330.00 | | | 286 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 746.00 | | | 455 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 673.00 | | | 463 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 985.00 | | | 323 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 330.00 | | | 286 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 426.00 | | 73 426.00 | 73 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 426.00 | | 73 426.00 | 73 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 707.00 | | | 93 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 506.00 | | | 150 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 799.00 | | | -56 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 784.00 | | 3 155.00 | 506 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 210.00 | | 3 155.00 | 325 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 847.00 | | | 134 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 591.00 | 27 290.00 | | 45 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 404.00 | 8 195.00 | | 18 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 81.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 156.00 | 19 013.00 | | 27 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 147.00 | 25 386.00 | 131 761.00 | 157 147.00 |
VI Groupe et associés | 286 330.00 | 286 330.00 | | 286 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 933.00 | 3 183.00 | 5 750.00 | 8 933.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 746.00 | 323 985.00 | 131 761.00 | 455 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
ST Autres comptes | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |