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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 802.00 | | 325 802.00 | 325 802.00 |
CF Disponibilités | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 355.00 | | 328 355.00 | 328 355.00 |
CU Autres participations | 314 610.00 | | 314 610.00 | 314 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 453.00 | 1 687.00 | | 62 453.00 |
DK Provisions réglementées | 3 626.00 | 1 184.00 | | 3 626.00 |
DL TOTAL (I) | 68 766.00 | 3 871.00 | | 68 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 302.00 | 282 839.00 | | 241 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 295.00 | 48 860.00 | | 15 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192.00 | 165.00 | | 1 192.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 589.00 | 333 064.00 | | 259 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 355.00 | 336 936.00 | | 328 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 442.00 | 1 184.00 | | 2 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 442.00 | 1 184.00 | | 7 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 442.00 | 3 816.00 | | -7 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 720.00 | 8 000.00 | | 81 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 267.00 | 6 313.00 | | 19 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 453.00 | 1 687.00 | | 62 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 80.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 184.00 | 2 442.00 | | 1 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 302.00 | 42 040.00 | 173 289.00 | 241 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 589.00 | 60 327.00 | 173 289.00 | 259 589.00 |