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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 792.00 | | 342 792.00 | 342 792.00 |
BZ Autres créances | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CF Disponibilités | 195 504.00 | | 195 504.00 | 195 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 036.00 | | 200 036.00 | 200 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 828.00 | | 542 828.00 | 542 828.00 |
CU Autres participations | 314 610.00 | | 314 610.00 | 314 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 205 734.00 | 64 040.00 | | 205 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 689.00 | 141 694.00 | | 168 689.00 |
DK Provisions réglementées | 8 510.00 | 6 068.00 | | 8 510.00 |
DL TOTAL (I) | 384 033.00 | 212 902.00 | | 384 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 717.00 | 199 263.00 | | 156 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 742.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078.00 | 538.00 | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 795.00 | 202 543.00 | | 158 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 828.00 | 415 445.00 | | 542 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442.00 | 4 442.00 | | 3 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 442.00 | -4 442.00 | | -3 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 521.00 | 156 499.00 | | 184 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 832.00 | 14 805.00 | | 15 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 689.00 | 141 694.00 | | 168 689.00 |