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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 250.00 | | 339 250.00 | 339 250.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 74 756.00 | | 74 756.00 | 74 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 196.00 | | 76 196.00 | 76 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 445.00 | | 415 445.00 | 415 445.00 |
CU Autres participations | 314 610.00 | | 314 610.00 | 314 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 040.00 | 1 587.00 | | 64 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 694.00 | 62 453.00 | | 141 694.00 |
DK Provisions réglementées | 6 068.00 | 3 626.00 | | 6 068.00 |
DL TOTAL (I) | 212 902.00 | 68 766.00 | | 212 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 263.00 | 241 302.00 | | 199 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 1 200.00 | | 2 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538.00 | 1 192.00 | | 538.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 543.00 | 259 589.00 | | 202 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 445.00 | 328 355.00 | | 415 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 442.00 | 7 442.00 | | 4 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 442.00 | -7 442.00 | | -4 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 499.00 | 81 720.00 | | 156 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 805.00 | 19 267.00 | | 14 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 694.00 | 62 453.00 | | 141 694.00 |