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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 431.00 | | 113 431.00 | 113 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 431.00 | | 113 431.00 | 113 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320.00 | | | -320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 251.00 | | | 111 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 431.00 | | | 113 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 251.00 | | | 111 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320.00 | | | 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320.00 | | | -320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 251.00 | 111 251.00 | | 111 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | | | 300.00 |
ST Autres comptes | 20.00 | | | 20.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320.00 | | | 320.00 |