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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 80 257.00 | | 80 257.00 | 80 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 257.00 | | 190 257.00 | 190 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 257.00 | | 190 257.00 | 190 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 614.00 | 6 313.00 | | 17 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 684.00 | 11 300.00 | | 66 684.00 |
DL TOTAL (I) | 86 798.00 | 20 114.00 | | 86 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 080.00 | 71 964.00 | | 58 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 058.00 | 24 758.00 | | 44 058.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 1 200.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 459.00 | 97 923.00 | | 103 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 257.00 | 118 036.00 | | 190 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 513.00 | 97 923.00 | | 59 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 15 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316.00 | 3 700.00 | | 3 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 684.00 | 11 300.00 | | 66 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 080.00 | 14 134.00 | 43 946.00 | 58 080.00 |
VI Groupe et associés | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 459.00 | 59 513.00 | 43 946.00 | 103 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 329.00 | 1 522.00 | | 1 329.00 |
ST Autres comptes | 691.00 | 637.00 | | 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 021.00 | 2 159.00 | | 2 021.00 |