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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 999.00 | | 120 999.00 | 120 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 999.00 | | 120 999.00 | 120 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -320.00 | | | -320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 633.00 | -320.00 | | 6 633.00 |
DL TOTAL (I) | 8 813.00 | 2 180.00 | | 8 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 603.00 | 99 000.00 | | 85 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 863.00 | 11 951.00 | | 25 863.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 300.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 185.00 | 111 251.00 | | 112 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 999.00 | 113 431.00 | | 120 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 221.00 | 111 251.00 | | 40 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367.00 | 320.00 | | 3 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 633.00 | -320.00 | | 6 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 603.00 | 13 639.00 | 71 964.00 | 85 603.00 |
VI Groupe et associés | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 185.00 | 40 221.00 | 71 964.00 | 112 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 780.00 | 300.00 | | 780.00 |
ST Autres comptes | 716.00 | 20.00 | | 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 496.00 | 320.00 | | 1 496.00 |