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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
AN Terrains | 65 320.00 | 30 512.00 | 34 807.00 | 65 320.00 |
AP Constructions | 111 301.00 | 84 880.00 | 26 421.00 | 111 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 665.00 | 44 956.00 | 2 708.00 | 47 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 468.00 | 283 574.00 | 197 893.00 | 481 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 521.00 | 447 144.00 | 323 377.00 | 770 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 724.00 | | 118 724.00 | 118 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 878 250.00 | | 878 250.00 | 878 250.00 |
BZ Autres créances | 500 924.00 | | 500 924.00 | 500 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 146.00 | | 202 146.00 | 202 146.00 |
CF Disponibilités | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 526.00 | | 1 717 526.00 | 1 717 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 048.00 | 447 144.00 | 2 040 904.00 | 2 488 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 240.00 | 198 240.00 | | 198 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 430.00 | 276 854.00 | | 271 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 824.00 | 14 400.00 | | 19 824.00 |
DG Autres réserves | 747 356.00 | 747 356.00 | | 747 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 665.00 | 234 071.00 | | 19 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 516.00 | 1 470 922.00 | | 1 256 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 14 781.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 361.00 | 329 763.00 | | 273 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 846.00 | 543 633.00 | | 510 846.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 387.00 | 888 337.00 | | 784 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 904.00 | 2 359 259.00 | | 2 040 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 5 020 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 020 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 046 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 890 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 452.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 171 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 000.00 | 23 000.00 | | 183 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 891.00 | 23 000.00 | | 201 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 928.00 | 3 247.00 | | 54 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 107.00 | 5 325.00 | | 60 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 783.00 | 17 674.00 | | 141 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 603.00 | 4 043 788.00 | | 5 251 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 231 938.00 | 3 809 717.00 | | 5 231 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 665.00 | 234 071.00 | | 19 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 883.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 883.00 | 705 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 912.00 | | | 61 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 704.00 | | 157 934.00 | 854 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 2 517.00 | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 646.00 | 87 452.00 | 251 954.00 | 611 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 426.00 | 87 452.00 | 251 954.00 | 608 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 361.00 | 273 361.00 | | 273 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 941.00 | 166 941.00 | | 166 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 341.00 | 145 341.00 | | 145 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 878 250.00 | 878 250.00 | | 878 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VC Groupe et associés | 113 507.00 | 113 507.00 | | 113 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 236.00 | 161 236.00 | | 161 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 320.00 | 140 320.00 | | 140 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 441.00 | 76 441.00 | | 76 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 147.00 | 1 389 494.00 | 2 652.00 | 1 392 147.00 |
VW T.V.A. | 183 297.00 | 183 297.00 | | 183 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 387.00 | 784 387.00 | | 784 387.00 |