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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
AN Terrains | 65 320.00 | 33 306.00 | 32 013.00 | 65 320.00 |
AP Constructions | 115 641.00 | 92 975.00 | 22 665.00 | 115 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 749.00 | 47 757.00 | 1 991.00 | 49 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 124.00 | 469 364.00 | 233 759.00 | 703 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 235.00 | 646 623.00 | 350 611.00 | 997 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 226.00 | 1 425.00 | 601 800.00 | 603 226.00 |
BZ Autres créances | 372 144.00 | | 372 144.00 | 372 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 700 083.00 | | 700 083.00 | 700 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 444.00 | 1 425.00 | 1 786 018.00 | 1 787 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 680.00 | 648 049.00 | 2 136 630.00 | 2 784 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 240.00 | 198 240.00 | | 198 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 430.00 | 271 430.00 | | 271 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
DG Autres réserves | 477 782.00 | 637 021.00 | | 477 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858.00 | -99 238.00 | | 2 858.00 |
DL TOTAL (I) | 970 135.00 | 1 027 277.00 | | 970 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 522.00 | 115 191.00 | | 488 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368.00 | 1 213.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 511.00 | 193 466.00 | | 172 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 929.00 | 454 628.00 | | 503 929.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | 757.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 495.00 | 765 257.00 | | 1 166 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 630.00 | 1 792 534.00 | | 2 136 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 085.00 | 764 044.00 | | 757 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 662 526.00 | 5 864.00 | 3 668 390.00 | 3 662 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 662 526.00 | 5 864.00 | 3 668 390.00 | 3 662 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 100.00 | 15 000.00 | | 18 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 100.00 | 23 610.00 | | 18 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 1 679.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089.00 | 3 889.00 | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | 5 568.00 | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 460.00 | 18 042.00 | | 16 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 301.00 | 4 548 383.00 | | 3 745 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 443.00 | 4 647 622.00 | | 3 742 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 858.00 | -99 238.00 | | 2 858.00 |