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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AN Terrains | 65 320.00 | 31 910.00 | 33 411.00 | 65 320.00 |
AP Constructions | 114 394.00 | 88 807.00 | 25 587.00 | 114 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 251.00 | 46 493.00 | 1 758.00 | 48 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 125.00 | 371 257.00 | 310 869.00 | 682 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 991.00 | 541 686.00 | 433 305.00 | 974 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 421.00 | | 116 421.00 | 116 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 641.00 | | 606 641.00 | 606 641.00 |
BZ Autres créances | 417 411.00 | | 417 411.00 | 417 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
CF Disponibilités | 163 704.00 | | 163 704.00 | 163 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 282.00 | | 1 359 282.00 | 1 359 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 273.00 | 541 686.00 | 1 792 587.00 | 2 334 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 240.00 | 198 240.00 | | 198 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 431.00 | 271 431.00 | | 271 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
DG Autres réserves | 637 022.00 | 747 356.00 | | 637 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 239.00 | 19 666.00 | | -99 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 277.00 | 1 256 516.00 | | 1 027 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 191.00 | 22.00 | | 115 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 466.00 | 273 361.00 | | 193 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 681.00 | 510 846.00 | | 454 681.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 158.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 310.00 | 784 388.00 | | 765 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 587.00 | 2 040 904.00 | | 1 792 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 809.00 | 784 388.00 | | 676 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 445 374.00 | 50 649.00 | 4 496 023.00 | 4 445 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 445 374.00 | 50 649.00 | 4 496 023.00 | 4 445 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 523 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 665.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 221.00 | 1 751.00 | | 1 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 611.00 | 18 891.00 | | 8 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 183 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 611.00 | 201 891.00 | | 23 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | 5 179.00 | | 1 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 889.00 | 54 928.00 | | 3 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 568.00 | 60 108.00 | | 5 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 042.00 | 141 783.00 | | 18 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 548 384.00 | 5 251 604.00 | | 4 548 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 623.00 | 5 231 938.00 | | 4 647 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 239.00 | 19 666.00 | | -99 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 342 058.00 | 471 907.00 | | 342 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 522.00 | | 217 482.00 | 770 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 013.00 | 974 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 013.00 | 910 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 913.00 | | | 61 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 756.00 | | 217 347.00 | 705 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | 135.00 | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 144.00 | 103 665.00 | 9 123.00 | 447 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 924.00 | 103 665.00 | 9 123.00 | 443 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 466.00 | 193 466.00 | | 193 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 761.00 | 155 761.00 | | 155 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 394.00 | 119 394.00 | | 119 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 606 641.00 | 606 641.00 | | 606 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VC Groupe et associés | 139 167.00 | 139 167.00 | | 139 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 169.00 | 26 669.00 | 88 500.00 | 115 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 744.00 | 128 744.00 | | 128 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 859.00 | 144 859.00 | | 144 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 769.00 | 1 028 982.00 | 2 788.00 | 1 031 769.00 |
VW T.V.A. | 173 296.00 | 173 296.00 | | 173 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 097.00 | 675 596.00 | 88 500.00 | 764 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 657.00 | 81 976.00 | | 47 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 343.00 | 43 134.00 | | 16 343.00 |
ST Autres comptes | 1 009 413.00 | 1 152 132.00 | | 1 009 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 798.00 | 97 869.00 | | 160 798.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 599 486.00 | 1 031 017.00 | | 599 486.00 |
YT Sous‐traitance | 10 808.00 | 143 190.00 | | 10 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 979.00 | 77 960.00 | | 21 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 607.00 | 35 481.00 | | 31 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 264.00 | 117 457.00 | | 79 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 162 969.00 | | | 1 162 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 665 760.00 | | | 665 760.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 219 342.00 | 1 514 285.00 | | 1 219 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |