| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 221.00 | 24 452.00 | 769.00 | 25 221.00 |
AN Terrains | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
AP Constructions | 3 507 199.00 | 1 727 029.00 | 1 780 170.00 | 3 507 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649 976.00 | 1 386 479.00 | 1 263 497.00 | 2 649 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 522.00 | 76 349.00 | 27 174.00 | 103 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 295 724.00 | 3 214 309.00 | 3 081 416.00 | 6 295 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 920.00 | | 224 920.00 | 224 920.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 944.00 | | 197 944.00 | 197 944.00 |
BZ Autres créances | 250 531.00 | | 250 531.00 | 250 531.00 |
CF Disponibilités | 294 160.00 | | 294 160.00 | 294 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 598.00 | | 1 023 598.00 | 1 023 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 319 322.00 | 3 214 309.00 | 4 105 013.00 | 7 319 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 573.00 | -600 158.00 | | -40 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 534.00 | 559 585.00 | | 281 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 371.00 | 7 552.00 | | 5 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 333.00 | 801 979.00 | | 1 081 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 536 920.00 | 2 720 842.00 | | 2 536 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 964.00 | 153 909.00 | | 152 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 230.00 | 97 804.00 | | 108 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 508.00 | 296 348.00 | | 224 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 911.00 | | |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 212.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 681.00 | 3 333 027.00 | | 3 023 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 013.00 | 4 135 007.00 | | 4 105 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 619.00 | 1 065 615.00 | | 1 003 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
FG Production vendue services | 2 809 113.00 | | 2 809 113.00 | 2 809 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 785.00 | | 2 812 785.00 | 2 812 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 769.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 822.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 822.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 587.00 | 1 359.00 | | 1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 544.00 | 3 169 901.00 | | 2 852 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 010.00 | 2 610 316.00 | | 2 571 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 534.00 | 559 585.00 | | 281 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 964.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 414 364.00 | | 314 199.00 | 6 414 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 838.00 | 6 295 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 838.00 | 6 270 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 388 843.00 | | 314 199.00 | 6 388 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 220 283.00 | 414 363.00 | 420 338.00 | 3 220 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 667.00 | 785.00 | | 23 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 196 617.00 | 413 578.00 | 420 338.00 | 3 196 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 230.00 | 108 230.00 | | 108 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 225.00 | 110 225.00 | | 110 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 197 944.00 | 197 944.00 | | 197 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 535 124.00 | 516 570.00 | 1 446 639.00 | 2 535 124.00 |
VI Groupe et associés | 152 964.00 | 152 964.00 | | 152 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 572.00 | | | 483 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 141.00 | 238 141.00 | | 238 141.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 978.00 | 464 678.00 | 300.00 | 464 978.00 |
VW T.V.A. | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 172.00 | 1 003 619.00 | 1 446 639.00 | 3 022 172.00 |