| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 216.00 | 26 466.00 | 3 750.00 | 30 216.00 |
AN Terrains | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
AP Constructions | 3 507 199.00 | 1 893 787.00 | 1 613 412.00 | 3 507 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649 133.00 | 1 562 659.00 | 1 086 474.00 | 2 649 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 430.00 | 76 778.00 | 31 652.00 | 108 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 304 784.00 | 3 559 690.00 | 2 745 094.00 | 6 304 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 872.00 | | 231 872.00 | 231 872.00 |
BT Marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 803.00 | | 359 803.00 | 359 803.00 |
BZ Autres créances | 201 353.00 | | 201 353.00 | 201 353.00 |
CF Disponibilités | 193 811.00 | | 193 811.00 | 193 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 579.00 | | 999 579.00 | 999 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 304 362.00 | 3 559 690.00 | 3 744 672.00 | 7 304 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 461.00 | | | 157 461.00 |
DH Report à nouveau | | -40 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 281 534.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 3 191.00 | 5 371.00 | | 3 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 152.00 | 1 081 333.00 | | 1 079 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 107.00 | 2 536 920.00 | | 2 020 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 672.00 | 152 964.00 | | 152 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 725.00 | 108 230.00 | | 217 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 423.00 | 224 508.00 | | 210 423.00 |
EA Autres dettes | 64 593.00 | 1 059.00 | | 64 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 520.00 | 3 023 681.00 | | 2 665 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 672.00 | 4 105 013.00 | | 3 744 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 938.00 | | 44 938.00 | 44 938.00 |
FG Production vendue services | 3 022 640.00 | | 3 022 640.00 | 3 022 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 578.00 | | 3 067 578.00 | 3 067 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 043.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 892.00 | 2 181.00 | | 4 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 116.00 | 2 181.00 | | 6 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 879.00 | | | 62 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 775.00 | 594.00 | | 4 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 928.00 | 594.00 | | 78 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 812.00 | 1 587.00 | | -72 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 463.00 | 2 852 544.00 | | 3 080 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 463.00 | 2 571 010.00 | | 3 080 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 281 534.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 295 724.00 | | 129 770.00 | 6 295 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 710.00 | 6 304 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 710.00 | 6 274 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 221.00 | | 4 996.00 | 25 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 270 203.00 | | 124 775.00 | 6 270 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 214 309.00 | 454 818.00 | 109 435.00 | 3 214 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 452.00 | 2 014.00 | | 24 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 189 857.00 | 452 804.00 | 109 435.00 | 3 189 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 725.00 | 217 725.00 | | 217 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 120.00 | 102 120.00 | | 102 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 593.00 | 64 593.00 | | 64 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 359 803.00 | 359 803.00 | | 359 803.00 |
VB T. V. A. | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018 553.00 | 492 529.00 | 1 136 661.00 | 2 018 553.00 |
VI Groupe et associés | 152 672.00 | | 152 672.00 | 152 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 574.00 | 174 574.00 | | 174 574.00 |
VP Divers | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 177.00 | 573 877.00 | 300.00 | 574 177.00 |
VW T.V.A. | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 265.00 | 985 568.00 | 1 289 333.00 | 2 664 265.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 37.00 | | 32.00 |