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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 110.00 | 28 167.00 | 2 943.00 | 31 110.00 |
AN Terrains | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
AP Constructions | 3 507 199.00 | 2 060 391.00 | 1 446 808.00 | 3 507 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687 248.00 | 1 828 521.00 | 858 727.00 | 2 687 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 531.00 | 74 816.00 | 41 715.00 | 116 531.00 |
AX Avances et acomptes | 60 391.00 | | 60 391.00 | 60 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 412 285.00 | 3 991 895.00 | 2 420 390.00 | 6 412 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 358.00 | | 257 358.00 | 257 358.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 100.00 | | 312 100.00 | 312 100.00 |
BZ Autres créances | 135 391.00 | | 135 391.00 | 135 391.00 |
CF Disponibilités | 647 809.00 | | 647 809.00 | 647 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 835.00 | | 1 366 835.00 | 1 366 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 779 120.00 | 3 991 895.00 | 3 787 225.00 | 7 779 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 462.00 | 157 461.00 | | 157 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 010.00 | 3 191.00 | | 1 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 971.00 | 1 079 152.00 | | 1 076 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 137.00 | 2 020 107.00 | | 1 635 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 715.00 | 152 672.00 | | 194 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 494.00 | 217 725.00 | | 205 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 101.00 | 210 423.00 | | 272 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
EA Autres dettes | 391 418.00 | 64 593.00 | | 391 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 253.00 | 2 665 520.00 | | 2 710 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 225.00 | 3 744 672.00 | | 3 787 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 961.00 | | 61 963.00 | 61 961.00 |
FG Production vendue services | 3 570 471.00 | | 3 570 471.00 | 3 570 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 434.00 | | 3 632 434.00 | 3 632 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 897.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 181.00 | 4 892.00 | | 2 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 181.00 | 6 116.00 | | 2 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 467.00 | 62 879.00 | | 370 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 274.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 349.00 | 4 775.00 | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 816.00 | 78 928.00 | | 371 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 635.00 | -72 812.00 | | -369 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 657.00 | 3 080 463.00 | | 3 662 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 656.00 | 3 080 463.00 | | 3 662 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 304 784.00 | 124 542.00 | | 6 304 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 041.00 | 6 412 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 041.00 | 6 380 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 216.00 | 894.00 | | 30 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 274 268.00 | 123 648.00 | | 6 274 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 690.00 | 449 246.00 | 17 041.00 | 3 559 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 466.00 | 1 701.00 | | 26 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 533 224.00 | 447 545.00 | 17 041.00 | 3 533 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 494.00 | 205 494.00 | | 205 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 532.00 | 83 532.00 | | 83 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 169.00 | 134 169.00 | | 134 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 418.00 | 391 418.00 | | 391 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 312 100.00 | 312 100.00 | | 312 100.00 |
VB T. V. A. | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 822.00 | 453 806.00 | 970 971.00 | 1 634 822.00 |
VI Groupe et associés | 194 715.00 | | 194 715.00 | 194 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 705.00 | | | 476 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 734.00 | 117 734.00 | | 117 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 968.00 | 461 668.00 | 300.00 | 461 968.00 |
VW T.V.A. | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 253.00 | 1 334 522.00 | 1 165 686.00 | 2 710 253.00 |