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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 228.00 | 700.00 | 928.00 |
AH Fonds commercial | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 949.00 | 40 992.00 | 20 957.00 | 61 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 858.00 | 35 881.00 | 128 976.00 | 164 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 494.00 | 77 102.00 | 173 392.00 | 250 494.00 |
BT Marchandises | 117 007.00 | | 117 007.00 | 117 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 026.00 | 1 969.00 | 112 056.00 | 114 026.00 |
BZ Autres créances | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
CF Disponibilités | 81 345.00 | | 81 345.00 | 81 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 125.00 | 1 969.00 | 349 156.00 | 351 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 620.00 | 79 071.00 | 522 549.00 | 601 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 570.00 | 155 108.00 | | 190 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 005.00 | 35 462.00 | | 8 005.00 |
DL TOTAL (I) | 207 375.00 | 199 370.00 | | 207 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 558.00 | 94 097.00 | | 115 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 648.00 | 31 663.00 | | 46 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 818.00 | 139 829.00 | | 71 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 502.00 | 23 807.00 | | 23 502.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | 1 591.00 | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 173.00 | 290 989.00 | | 315 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 549.00 | 490 359.00 | | 522 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 903.00 | 229 679.00 | | 191 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 586.00 | | 46 161.00 | 207 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 252.00 | 250 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 252.00 | 226 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 398.00 | | 928.00 | 19 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 727.00 | | 43 333.00 | 186 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 900.00 | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 176.00 | 25 001.00 | 2 075.00 | 54 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 176.00 | 24 773.00 | 2 075.00 | 54 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
6T Sur comptes clients | 1 503.00 | 466.00 | | 1 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 473.00 | 466.00 | 6 970.00 | 8 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 473.00 | 466.00 | 6 970.00 | 8 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466.00 | 6 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 941.00 | 10 450.00 | 32 491.00 | 42 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 819.00 | 71 819.00 | | 71 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 111 666.00 | 111 666.00 | | 111 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 033.00 | 24 254.00 | 85 899.00 | 115 033.00 |
VI Groupe et associés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 267.00 | | | 78 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 030.00 | 153 670.00 | 2 360.00 | 156 030.00 |
VW T.V.A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 523.00 | 139 253.00 | 118 390.00 | 262 523.00 |