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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 848.00 | 80.00 | 928.00 |
AH Fonds commercial | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 218.00 | 49 228.00 | 13 990.00 | 63 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 655.00 | 70 982.00 | 89 673.00 | 160 655.00 |
BF Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 673.00 | 121 058.00 | 130 614.00 | 251 673.00 |
BT Marchandises | 159 531.00 | | 159 531.00 | 159 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 696.00 | 465.00 | 64 230.00 | 64 696.00 |
BZ Autres créances | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
CF Disponibilités | 56 809.00 | | 56 809.00 | 56 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 685.00 | 465.00 | 306 219.00 | 306 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 359.00 | 121 524.00 | 436 834.00 | 558 359.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 545.00 | 198 575.00 | | 172 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 213.00 | -26 029.00 | | 8 213.00 |
DL TOTAL (I) | 189 559.00 | 181 345.00 | | 189 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 460.00 | 98 967.00 | | 75 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 203.00 | 37 400.00 | | 26 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 809.00 | 48 575.00 | | 57 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 672.00 | 25 275.00 | | 39 672.00 |
EA Autres dettes | 6 729.00 | 6 309.00 | | 6 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 275.00 | 216 530.00 | | 247 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 834.00 | 397 875.00 | | 436 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 469.00 | 141 724.00 | | 172 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 057.00 | | 12 525.00 | 246 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 7 473.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 390.00 | 4 520.00 | 251 673.00 | 2 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | 4 520.00 | 223 874.00 | 1 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 558.00 | | 6 425.00 | 223 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 173.00 | | 6 100.00 | 2 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 179.00 | 25 399.00 | 4 520.00 | 100 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 310.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 641.00 | 25 089.00 | 4 520.00 | 99 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
UP Prêts | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 64 138.00 | 64 138.00 | | 64 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 461.00 | 655.00 | 5 711.00 | 75 461.00 |
VI Groupe et associés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 715.00 | 97 715.00 | | 97 715.00 |
VW T.V.A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 875.00 | 131 070.00 | 5 711.00 | 205 875.00 |