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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AH Fonds commercial | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 582.00 | 53 847.00 | 9 734.00 | 63 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 238.00 | 88 405.00 | 78 833.00 | 167 238.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 420.00 | 143 181.00 | 114 239.00 | 257 420.00 |
BT Marchandises | 97 889.00 | 9 460.00 | 88 429.00 | 97 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 268.00 | | 76 268.00 | 76 268.00 |
BZ Autres créances | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CF Disponibilités | 97 240.00 | | 97 240.00 | 97 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 089.00 | 9 460.00 | 283 629.00 | 293 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 509.00 | 152 641.00 | 397 868.00 | 550 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 759.00 | 172 545.00 | | 180 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 053.00 | 8 213.00 | | 35 053.00 |
DL TOTAL (I) | 224 612.00 | 189 559.00 | | 224 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 233.00 | 75 460.00 | | 50 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 150.00 | 26 203.00 | | 15 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 912.00 | 57 809.00 | | 60 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 225.00 | 39 672.00 | | 43 225.00 |
EA Autres dettes | 3 733.00 | 6 729.00 | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 255.00 | 247 275.00 | | 173 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 868.00 | 436 834.00 | | 397 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 673.00 | | 7 682.00 | 251 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 6 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935.00 | 257 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 230 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 874.00 | | 7 682.00 | 223 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 058.00 | 22 858.00 | 735.00 | 121 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 80.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 210.00 | 22 778.00 | 735.00 | 120 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 460.00 | | |
6T Sur comptes clients | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466.00 | 9 460.00 | 466.00 | 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466.00 | 9 460.00 | 466.00 | 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 460.00 | 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 913.00 | 60 913.00 | | 60 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | 1 200.00 | 2 900.00 | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 76 268.00 | 76 268.00 | | 76 268.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 233.00 | 19 229.00 | 31 004.00 | 50 233.00 |
VI Groupe et associés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 130.00 | 101 230.00 | 2 900.00 | 104 130.00 |
VW T.V.A. | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 256.00 | 142 252.00 | 31 004.00 | 173 256.00 |