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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 942.00 | 1 908.00 | 9 034.00 | 10 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 816.00 | 3 312.00 | 504.00 | 3 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 265.00 | 193 914.00 | 290 351.00 | 484 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 623.00 | 199 134.00 | 322 489.00 | 521 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 655.00 | | 65 655.00 | 65 655.00 |
BN En cours de production de biens | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 874.00 | 20 020.00 | 223 854.00 | 243 874.00 |
BZ Autres créances | 127 376.00 | | 127 376.00 | 127 376.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 383.00 | 20 020.00 | 434 362.00 | 454 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 006.00 | 219 154.00 | 756 851.00 | 976 006.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 296 507.00 | 289 341.00 | | 296 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 822.00 | 7 165.00 | | -56 822.00 |
DL TOTAL (I) | 261 685.00 | 318 507.00 | | 261 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 547.00 | 224 057.00 | | 190 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 778.00 | 13 441.00 | | 16 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 224.00 | 21 810.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 142.00 | 96 127.00 | | 133 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 655.00 | 191 323.00 | | 142 655.00 |
EA Autres dettes | 10 820.00 | 17 954.00 | | 10 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 166.00 | 564 711.00 | | 495 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 851.00 | 883 218.00 | | 756 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 521.00 | | | 487 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 575.00 | 75 559.00 | | 109 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 283 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 283 920.00 | |
FM Production stockée | | | -5 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 921.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 798.00 | 31 416.00 | | 7 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 995.00 | 31 416.00 | | 24 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 261.00 | 5 785.00 | | 3 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 581.00 | 5 785.00 | | 3 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 414.00 | 25 631.00 | | 21 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 120.00 | 1 209 679.00 | | 1 319 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 941.00 | 1 202 514.00 | | 1 375 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 822.00 | 7 165.00 | | -56 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 113.00 | | 10 100.00 | 549 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 720.00 | 22 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 590.00 | 521 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 870.00 | 488 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | 10 100.00 | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 951.00 | | | 498 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 083.00 | 47 921.00 | 10 870.00 | 162 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 1 066.00 | 1.00 | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 241.00 | 46 854.00 | 10 870.00 | 161 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 142.00 | 133 142.00 | | 133 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 655.00 | 142 655.00 | | 142 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 243 874.00 | 243 874.00 | | 243 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 575.00 | 109 575.00 | | 109 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 971.00 | 74 550.00 | 6 421.00 | 80 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 321.00 | | | 67 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 376.00 | 127 376.00 | | 127 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 838.00 | 381 238.00 | 22 600.00 | 403 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 942.00 | 487 521.00 | 6 421.00 | 493 942.00 |