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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 142.00 | 13 220.00 | 1 921.00 | 15 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 185.00 | 317 823.00 | 163 361.00 | 481 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 743.00 | 334 860.00 | 183 883.00 | 518 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 004.00 | 20 020.00 | 430 983.00 | 451 004.00 |
BZ Autres créances | 876 848.00 | | 876 848.00 | 876 848.00 |
CF Disponibilités | 77 855.00 | | 77 855.00 | 77 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 272.00 | 20 020.00 | 1 422 252.00 | 1 442 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 016.00 | 354 880.00 | 1 606 135.00 | 1 961 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 270.00 | 333 433.00 | | 188 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 084.00 | 204 836.00 | | 341 084.00 |
DL TOTAL (I) | 551 354.00 | 560 270.00 | | 551 354.00 |
DP Provisions pour risques | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 709.00 | 167 472.00 | | 144 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 649.00 | 44 210.00 | | 72 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 349.00 | 268 127.00 | | 454 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 509.00 | 208 300.00 | | 334 509.00 |
EA Autres dettes | 31 870.00 | 33 235.00 | | 31 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 088.00 | 721 346.00 | | 1 038 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 135.00 | 1 281 617.00 | | 1 606 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 610.00 | 51 249.00 | | 283 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 678.00 | 4 542.00 | | 8 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 931.00 | 46 707.00 | | 274 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 349.00 | 454 349.00 | | 454 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 509.00 | 334 509.00 | | 334 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 709.00 | 32 808.00 | 111 901.00 | 144 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327 852.00 | 1 327 852.00 | | 1 327 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 452.00 | 1 327 852.00 | 18 600.00 | 1 346 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 439.00 | 853 537.00 | 111 901.00 | 965 439.00 |