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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 942.00 | 4 433.00 | 6 508.00 | 10 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 816.00 | 3 551.00 | 265.00 | 3 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 297.00 | 224 738.00 | 255 559.00 | 480 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 656.00 | 232 722.00 | 284 933.00 | 517 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 654.00 | | 64 654.00 | 64 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 062.00 | 20 020.00 | 196 042.00 | 216 062.00 |
BZ Autres créances | 199 088.00 | | 199 088.00 | 199 088.00 |
CF Disponibilités | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 710.00 | 20 020.00 | 461 690.00 | 481 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 367.00 | 252 742.00 | 746 624.00 | 999 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 239 685.00 | | | 239 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 747.00 | | | 93 747.00 |
DL TOTAL (I) | 355 433.00 | | | 355 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 539.00 | | | 139 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 793.00 | | | 184 793.00 |
EA Autres dettes | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 191.00 | | | 391 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 624.00 | | | 746 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 967.00 | | | 385 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 623.00 | | | 521 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 967.00 | 517 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 967.00 | 484 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 081.00 | | | 488 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 134.00 | 37 555.00 | 3 967.00 | 199 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | 2 525.00 | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 226.00 | 35 030.00 | 3 967.00 | 197 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 540.00 | 139 540.00 | | 139 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 794.00 | 184 794.00 | | 184 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 216 063.00 | 216 063.00 | | 216 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 608.00 | 25 608.00 | 4 000.00 | 29 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 088.00 | 199 088.00 | | 199 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996 410.00 | 996 410.00 | | 996 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 751.00 | 415 151.00 | 22 600.00 | 437 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 967.00 | 385 967.00 | 4 000.00 | 389 967.00 |