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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 422.00 | 50 000.00 | 646 422.00 | 696 422.00 |
BZ Autres créances | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
CF Disponibilités | 111 858.00 | | 111 858.00 | 111 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 101.00 | 50 000.00 | 776 101.00 | 826 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 101.00 | 50 000.00 | 776 101.00 | 826 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 412 863.00 | | | 412 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 529.00 | | | 137 529.00 |
DL TOTAL (I) | 558 642.00 | | | 558 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 458.00 | | | 214 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 458.00 | | | 217 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 101.00 | | | 776 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 458.00 | | | 217 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 458.00 | 214 458.00 | | 214 458.00 |
UX Autres créances clients | 696 422.00 | 696 422.00 | | 696 422.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 242.00 | 714 242.00 | | 714 242.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 458.00 | 217 458.00 | | 217 458.00 |