| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | 1 000.00 | 35.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034.00 | 1 000.00 | 3 034.00 | 4 034.00 |
BT Marchandises | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 765.00 | 250 000.00 | 683 765.00 | 933 765.00 |
BZ Autres créances | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
CF Disponibilités | 441 420.00 | | 441 420.00 | 441 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 703.00 | 250 000.00 | 1 163 703.00 | 1 413 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 737.00 | 251 000.00 | 1 166 737.00 | 1 417 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 632 318.00 | | | 632 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 264.00 | | | 162 264.00 |
DL TOTAL (I) | 802 831.00 | | | 802 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 128.00 | | | 269 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 906.00 | | | 363 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 737.00 | | | 1 166 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 906.00 | | | 363 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035.00 | | 2 999.00 | 1 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482.00 | 518.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482.00 | 518.00 | | 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 128.00 | 269 128.00 | | 269 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 497 981.00 | 497 981.00 | | 497 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 784.00 | 435 784.00 | | 435 784.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VI Groupe et associés | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 346.00 | 953 347.00 | 2 999.00 | 956 346.00 |
VW T.V.A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 906.00 | 363 906.00 | | 363 906.00 |