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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617.00 | 1 499.00 | 1 118.00 | 2 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 616.00 | 1 499.00 | 4 117.00 | 5 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 053.00 | 342 892.00 | 377 161.00 | 720 053.00 |
BZ Autres créances | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
CF Disponibilités | 868 973.00 | | 868 973.00 | 868 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 596.00 | 342 892.00 | 1 289 705.00 | 1 632 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 212.00 | 344 390.00 | 1 293 822.00 | 1 638 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 794 581.00 | | | 794 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 543.00 | | | 92 543.00 |
DL TOTAL (I) | 895 375.00 | | | 895 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 983.00 | | | 311 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 387.00 | | | 86 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 447.00 | | | 398 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 822.00 | | | 1 293 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 447.00 | | | 398 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 034.00 | | 1 582.00 | 4 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | | 1 582.00 | 1 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 499.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 499.00 | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250 000.00 | 92 892.00 | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 92 892.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 92 892.00 | | 250 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 983.00 | 311 983.00 | | 311 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 498.00 | 78 498.00 | | 78 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 284 269.00 | 284 269.00 | | 284 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 784.00 | 435 784.00 | | 435 784.00 |
VB T. V. A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 622.00 | 763 623.00 | 2 999.00 | 766 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 447.00 | 398 447.00 | | 398 447.00 |