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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
BZ Autres créances | 137 331.00 | | 137 331.00 | 137 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
CF Disponibilités | 130 993.00 | | 130 993.00 | 130 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 712.00 | | 346 712.00 | 346 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 712.00 | | 346 712.00 | 346 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 248 241.00 | 245 468.00 | | 248 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 196.00 | 47 773.00 | | 45 196.00 |
DL TOTAL (I) | 301 687.00 | 301 491.00 | | 301 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 414.00 | 10 336.00 | | 38 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 894.00 | 18 972.00 | | 4 894.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | 6 904.00 | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 025.00 | 36 213.00 | | 45 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 712.00 | 337 704.00 | | 346 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 025.00 | 36 213.00 | | 45 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 599.00 | | 94 599.00 | 94 599.00 |
FG Production vendue services | 124 214.00 | | 124 214.00 | 124 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 812.00 | | 218 812.00 | 218 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 26 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 2 745.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 7 255.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 720.00 | 11 696.00 | | 10 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 163.00 | 273 279.00 | | 230 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 967.00 | 225 506.00 | | 184 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 196.00 | 47 773.00 | | 45 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 202.00 | 7 267.00 | | 8 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
VB T. V. A. | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VC Groupe et associés | 121 337.00 | 121 337.00 | | 121 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 899.00 | 180 899.00 | | 180 899.00 |
VW T.V.A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |