| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 595.00 | 1 662.00 | 933.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595.00 | 1 662.00 | 933.00 | 2 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
BZ Autres créances | 124 551.00 | | 124 551.00 | 124 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CF Disponibilités | 205 429.00 | | 205 429.00 | 205 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 472.00 | | 361 472.00 | 361 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 066.00 | 1 662.00 | 362 404.00 | 364 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 252 406.00 | 248 922.00 | | 252 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 123.00 | 58 484.00 | | 56 123.00 |
DL TOTAL (I) | 316 778.00 | 315 656.00 | | 316 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 428.00 | 17 158.00 | | 31 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 622.00 | 12 141.00 | | 11 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602.00 | 1 639.00 | | 602.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | 4 163.00 | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 626.00 | 60 100.00 | | 45 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 404.00 | 375 756.00 | | 362 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 982.00 | | 130 982.00 | 130 982.00 |
FG Production vendue services | 122 186.00 | 2 954.00 | 125 140.00 | 122 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 168.00 | 2 954.00 | 256 122.00 | 253 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 270.00 | 14 695.00 | | 14 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 864.00 | 212 334.00 | | 256 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 741.00 | 153 850.00 | | 200 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 123.00 | 58 484.00 | | 56 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VC Groupe et associés | 122 987.00 | 122 987.00 | | 122 987.00 |
VI Groupe et associés | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 290.00 | 144 290.00 | | 144 290.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |