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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
BZ Autres créances | 103 161.00 | | 103 161.00 | 103 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CF Disponibilités | 170 712.00 | | 170 712.00 | 170 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 562.00 | | 305 562.00 | 305 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 562.00 | | 305 562.00 | 305 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 248 437.00 | 248 241.00 | | 248 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 485.00 | 45 196.00 | | 30 485.00 |
DL TOTAL (I) | 287 172.00 | 301 687.00 | | 287 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 821.00 | 38 414.00 | | 7 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 281.00 | 4 894.00 | | 6 281.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 1 717.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 390.00 | 45 025.00 | | 18 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 562.00 | 346 712.00 | | 305 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 390.00 | 45 025.00 | | 18 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 042.00 | 4 725.00 | 52 767.00 | 48 042.00 |
FG Production vendue services | 82 523.00 | 1 958.00 | 84 481.00 | 82 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 565.00 | 6 683.00 | 137 248.00 | 130 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 869.00 | 2 665.00 | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 69.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 69.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -69.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 10 720.00 | | 5 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 943.00 | 230 163.00 | | 138 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 458.00 | 184 967.00 | | 108 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 485.00 | 45 196.00 | | 30 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VB T. V. A. | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VC Groupe et associés | 63 380.00 | 63 380.00 | | 63 380.00 |
VI Groupe et associés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 614.00 | 121 614.00 | | 121 614.00 |
VW T.V.A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |