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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
040 Immobilisations financières | 901 142.00 | | 901 142.00 | 901 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 914 343.00 | 13 200.00 | 901 142.00 | 914 343.00 |
072 Créances – Autres | 46 779.00 | | 46 779.00 | 46 779.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 461.00 | | 100 461.00 | 100 461.00 |
084 Disponibilités | 811 249.00 | | 811 249.00 | 811 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 958 490.00 | | 958 490.00 | 958 490.00 |
110 Total général Actif | 1 872 833.00 | 13 200.00 | 1 859 633.00 | 1 872 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 357 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 815 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 183 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 435 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 470 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 676 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 859 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 075.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 228 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 371.00 | | | 126 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 371.00 | | | 126 371.00 |
242 Autres charges externes. | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | | | 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
252 Charges sociales | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 315.00 | | | 77 315.00 |
280 Produits financiers | 663 461.00 | | | 663 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69 032.00 | | | 69 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 815 038.00 | | | 815 038.00 |