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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 025 210.00 | | 1 025 210.00 | 1 025 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 038 411.00 | 13 200.00 | 1 025 210.00 | 1 038 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
072 Créances – Autres | 87 254.00 | | 87 254.00 | 87 254.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 461.00 | | 400 461.00 | 400 461.00 |
084 Disponibilités | 493 017.00 | | 493 017.00 | 493 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 021 593.00 | | 1 021 593.00 | 1 021 593.00 |
110 Total général Actif | 2 060 004.00 | 13 200.00 | 2 046 804.00 | 2 060 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 172 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 328 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 503 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 524 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 718 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 046 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 318.00 | | | 76 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 318.00 | | | 76 318.00 |
242 Autres charges externes. | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
252 Charges sociales | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 035.00 | | | 53 035.00 |
280 Produits financiers | 140 191.00 | | | 140 191.00 |
294 Charges financières | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 330.00 | | | 145 330.00 |